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Offerte di lavoro Milano, inserito in data 14 Luglio 2018 00:00

Addetto/a…

Addetto/a Contabilità fondi Immobiliari

Il nostro cliente è una prestigiosa SGR operante nel settore immobiliare
Gestisce la contabilità dei Fondi: è depositaria dei contratti di fornitura relativi ai Fondi; recupera le fatture passive, avviando la fase autorizzativa della spesa e le invia all'outsourcer per le registrazioni sul sistema contabile; controlla mensilmente i registri delle fatture passive e delle fatture emesse, predisposti dall'outsourcer amministrativo, unitamente alle liquidazioni IVA periodiche; gestisce la tenuta dello scadenziere ed i pagamenti a favore dei fornitori; invia all'outsourcer ogni informazione utile all'iscrizione in contabilità di ogni passività ed in particolare degli accantonamenti e delle fatture da ricevere; verifica i bilancini di verifica periodici inviati dall'outsourcer richiedendo le eventuali integrazioni o correzioni;
Predispone la rendicontazione periodica dei Fondi (Relazioni Annuali, Semestrali ed infra periodo) attenendosi alle disposizioni previste nel Provvedimento della Banca d'Italia;
Verifica periodicamente il rispetto dei limiti di investimento dei Fondi;
Effettua e verifica le riconciliazioni dei conti correnti e delle situazioni dei depositi titoli;
Mantiene i contatti con i responsabili back-office delle banche finanziatrici e con la banca Depositaria;
Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza da 2 a 4 anni nel medesimo ruolo
La posizione richiede padronanza dei sistemi informatici.
Gradita una buona conoscenza dell'inglese.
Completano il profilo un'esperienza pregressa nel ruolo o nel settore, forte adattabilità e disponibilità, a livello personale, a orari flessibili.

Inserzionista: Page Personnel

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Inserito il 14/07/2018 00:00
Scadenza Annuncio: 22/08/2018 04:12
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